Reportes

Dos clases de reporte

El menú Reportes tiene dos cosas que se ven distinto porque sirven para cosas distintas:

1. Reportes de listado. Ventas, Compras, Inventario, Egresos, Comisiones y compañía. Se filtra arriba, la tabla se actualiza, y desde ahí se imprime a PDF o se descarga a Excel. Son para revisar en pantalla.

2. Tableros de formularios. Ganancias, Movimientos de Productos, Traslados, Ventas Excel y Reportes Excel. Cada uno es una página con varias tarjetas, y cada tarjeta es un sub-reporte con sus propios filtros. Se llena la tarjeta, se toca Ver reporte y se abre una ventana con el resultado, y desde ahí PDF o Excel.

Se ven así porque en el sistema anterior eran páginas con varios formularios adentro. Aplanarlos en una sola tabla hubiera perdido reportes.

Entre los dos hay más de 30 reportes. Vale la pena recorrerlos una vez: hay varios que resuelven preguntas que uno termina haciendo a mano.

El Excel es Excel de verdad

No es un CSV renombrado: es un archivo .xlsx nativo, con encabezados con formato, fila congelada, filtros y las columnas de dinero formateadas como números.

El PDF sale de la impresión

El botón de PDF abre una ventana con el documento listo para imprimir; desde el diálogo de impresión se elige Guardar como PDF. El encabezado de la tabla se repite en cada página y las filas no se cortan a la mitad.

Sale el reporte completo, no sólo la página que estás viendo.

Las anuladas nunca cuentan

Todos los reportes excluyen los documentos anulados. Si un total no coincide con lo que esperabas, esa suele ser la razón — y es la correcta.

Corte Sucursal: cuidado con el nombre

En Reportes hay uno llamado Corte Sucursal, y es distinto del consolidado de sucursal:

• El reporte de Reportes calcula las ventas del día de una sucursal, directamente de las ventas. Responde «¿cuánto vendió la tienda?».
• El consolidado de Cortes junta los cortes que cerraron los cajeros. Responde «¿cuadró la tienda, caja por caja?».

Los dos se llamaban igual en el sistema anterior. Son preguntas diferentes.

Los libros contables

Estado de Resultados, Balance de Comprobación, Balance General y Libro Mayor están en Reportes → Contabilidad (Libros), con el mismo formato de tablero: filtros, ventana, PDF o Excel.

Salen del libro real, así que dependen de que las operaciones estén contabilizadas — ver Las cuentas contables.